Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Подмосковье"
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 11 мая 2006 года в реестре за № 0515-94118587
Дата и время публикации: 02.04.2012 17:15
|
|
30.03.2012 (руб) |
29.02.2012 (руб) |
|
|---|---|---|---|
|
Изменение за период(%) |
|||
|
Стоимость чистых активов |
14 598 277,83 |
14 721 749,07 |
- 0,84 |
|
Расчетная стоимость пая |
1 327,12 |
1 338,34 |
- 0,84 |
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда доступно на сайте в сети Интернет до 02.05.2012.
Доход инвестора формируется за счет прироста стоимости пая, однако, стоимость инвестиционного пая может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Также инвестору необходимо помнить, что государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Место приема управляющей компанией заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фондов, где также можно получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами и другими документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 7 подъезд, 14 этаж, телефон (495)258-1988. Информация об управляющей компании Фондов и о Фондах публикуется в сети Интернет по адресу http:// www.veles-management.ru