Архив стоимости чистых активов и инвестиционного пая

 Дата

Стоимость чистых активов (руб.)

Изменение стоимости чистых активов (% от предыдущего расчетного значения СЧА)

Расчетная стоимость пая (руб.)

Изменение стоимости пая

за месяц

(%)

за 3 месяца

(%)

за 6 месяцев

(%)

за 1 год  

(%)

за 3 года

(%)

14 847 699,55

1,04

1 349,79

1,04

-0,03

-0,82

-2,41

-74,99

14 694 327,03 

-0,86

1 335,85

-0,86

-1,33

-2,11

-3,06

-74,87

14 821 069,21

-0,21

1 347,37

-0,21

-0,75

-1,53

-4,84

-74,48

14 852 424,06

-0,27

1 350,22

-0,27

-0,79

-1,59

-9,23

-75,30

30.09.2011

14 892 546,48

-0,27

1 353,87

-0,27

-0,79

-1,59

-9,23

-75,31

14 932 772,81

-0,26

1 357,52

-0,26

-0,79

-1,59

-9,22

-77,32

14 971 069,21

-0,27

1 361,01

-0,27

-0,80

-1,60

-74,83

30.06.2011

15 011 498,91

-0,27

 1 364,68

-0,27

-0,80

-0,97

-9,46

-74,82

31.05.2011

15 051 772,65

-0,27

 1 368,34

-0,27

-0,80

-3,36

-9,60

-77,58

29.04.2011

15 092 165,74

-0,72

 1 372,02

0,72

-0,80

-7,77

-9,03

-77,53

31.03.2011

15 132 693,53

-0,27

 1 375,70

-0,27

-0,17

-7,77

-9,03

-72,42

28.02.2011

15 173 281,17

-0,27

1 379,39

-0,27

-2,58

-7,76

-9,03

-72,24

31.01.2011

15 213 973,93

0,37

1 383,09

0,37

-7,02

-7,99

-9,03

-72,15

31.12.2010

15 158 063,25

-2,68

1 378,01

-2,67

-7,61

-8,57

-3,70

-57,05

30.11.2010

15 574 702,90

-4,82

1 415,88

-4,82

-5,32

-6,46

-1,36

-55,79

29.10.2010

16 363 096,93

-0,27

1 487,55

-0,27

-1,04

-1,37

-71,47

-53,55

30.09.2010

 16 407 286,42

-0,26

1 491,57

-0,26

-1,04

-1,37

-71,46

-53,27

31.08.2010

16 449 957,41

-0,52

1 495,45

-0,52

-1,20

-1,38

-71,46

-53,22

30.07.2010

16 535 333,69

-0,27

1 503,21

-0,27

-0,34

-1,13

-71,39

-53,13

30.06.2010

16 579 529,14

-0,42

1 507,23

-0,42

-0,34

5,33

-71,51

-52,94

16 649 973,57

0,36

1 513,63

0,35

-0,18

5,45

-71,46

-51,15

16 591 061,20

-0,27

1 508,28

-0,27

-0,80

-71,07

-71,86

53,80

16 635 486,20

-0,27

1512,32

-0,27

5,68

-71,07

-71,86

54,76

27.02.2010

16 679 966,11

-0,26

1 516,36

-0,27

5,64

-71,07

-71,85

55,64

16 724 256,44

6,25

1 520,39

6,25

-70,84

-71,06

-71,83

55,92

15 740 623,71

-0,31

1 430,97

-0,31

-72,62

-72,95

-73,08

46,70

30.11.2009

15 789 368,24

-72,47

1 435,40

-72,47

-72,61

-72,94

-72,82

44,27

30.10.2009

57 347 001,66

-0,26

5 213,36

-0,26

-0,78

-2,73

-4,64

140,97

30.09.2009

57 496 659,69

-0,26

5 226,97

-0,26

31.08.2009

57 646 666,25

-0,26

5 240,61

-0,26

31.07.2009

57 797 061,33

-0,67

5254,28

-0,67

30.06.2009

58 187 478,98

-0,26

5 289,77

-0,26

29.05.2009

58 339 287,80

-1,05

5 303,57

-1,05

30.04.2009

58 956 690,08

-0,28

5 359,70

-0,28

31.03.2009

59 121 702,02

-0,21

5 396,36

-0,21

27.02.2009

59 245 518,54

-0,19

5 385,96

-0,19

30.01.2009

59 359 909,50

1,53

5 396,36

1,53

31.12.2008

58 462 997,44

0,65

5 314,82

0,65

28.11.2008

58 087 266,63

-3,41

 5 280,66

 -3,41

31.10.2008

60 138 667,17

-0,29

5 467,15

 -0,29

30.09.2008

 60 314 723,66

-8,38

5 483,16

 -8,38

29.08.2008

65 833 469,80

10,68

5 984,86

31.07.2008

59 480 470,60

-0,22

5 407,32

 -0,22

30.06.2008

59 610 857,34

-11,23

5 419,17

-11,23

30.05.2008

67 148 528,87

-0,007

6 104,41

 -0,007

30.04.2008

67 153 200,01

22,37

6 104,84

22,37

31.03.2008

54 876 025,42

0,41

4 988,73

0,41

29.02.2008

54 651 442,67

0,03

4 968,31

0,03

31.01.2008

54 633 071,87

54,79

4 966,64

54,79

29.12.2007

35 231 870,31

0,18

3 208,68

0,18

30.11.2007

35 231 870,31

0,02

3 202,90

0,02

31.10.2007

35 223 760,65

0,32

3 202,16

0,32

28.09.2007

35 112 224,44

-0,15

3 192,02

-0,15

31.08.2007

35 164 100.08

-0,33

3 196,74

-0,33

31.07.2007

35 279 901,36

0,14

3 207,26

0,14

29.06.2007

35 229 641,52

3,37

3 202,69

3,37

31.05.2007

34 080 537,70

215,94

3 098,23

 215,94

28.04.2007

10 787 188,22

0,35

980,65

0,35