English version | На главную | Велес Капитал | Подписка | Обратная связь | Карта сайта | Контакты

http://www.veles-management.ru/rus/group/veles-management/about-company/accounts_of_mutial_funds/vc_mutual_fund/archive/2007/2007_4/index.wbp

Отчетность 2007 г., четвертый квартал

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (40Kb, MS® Excel)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (44Kb, MS® Excel)

Справка о стоимости активов (40Kb, MS® Excel)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (32Kb, MS® Excel)

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ с.и. на 30.11.2007 (34Kb, MS® Excel)

Справка о стоимости чистых активов ОПИФ с.и. на 31.10.2007 (34Kb, MS® Excel)

Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (6.08Mb, MS® Word)

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2007 год (0.04Mb, MS® Word)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов от 29.12.2007

Отчет об изменении стоимости чистых активов от 29.12.2007

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов от 29.12.2007

Copyright © 2007-2012 ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
Лицензия ФСФР России на на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года. Ознакомиться с правилами паевых инвестиционных фондов, имущество которых находится в доверительном управлении ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», и иными документами, предусмотренными нормативными правовыми актами, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах можно на данном сайте или по адресу:
Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
под. 7, эт. 14 (Центр Международной Торговли-II). Схема проезда
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989.
E-Mail: info@veles-management.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.