| ПИФ | СЧА | Изменение СЧА (% от предыдущего расчетного значения) | Стоимость пая | Изменение стоимости пая, % | Дата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за день | за месяц | за квартал | за полугодие | за год | за 3 года | с даты формирования фонда (% годовых) | |||||
| Открытый ПИФ «ВЕЛЕС Капитал» | 10 192 515.36 | -0.43 | 1 216.34 | -0.43 | -0.66 | 4.50 | 4.30 | 35.69 | 11.61 | 4.87 | 07.09.2010 |
| Открытый ПИФ «ВЕЛЕС Капитал — Избранные акции» | 8 689 801.71 | -0.4 | 882.91 | -0.40 | -0.74 | 4.21 | 5.40 | 42.35 | -6.92 | -3.08 | 07.09.2010 |
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Сведения публикуются в сети Интернет на сайте ОООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не позднее дня, следующего за днем, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (доступ к информации осуществляется до опубликования новых данных о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, т.е. доступ к информации осуществляется до рабочего дня, следующего за датой раскрытия).
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Управляющая компания фондов - ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент", лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 года. Наш адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр Международной торговли, 7-й подъезд, 18-й этаж. Телефон: +7 (495) 258-19-88.
Все права и обязанности сторон и иные юридические детали взаимоотношений в рамках инвестирования в инвестиционные паи ПИФов определяются правилами доверительного управления соответствующим фондом. Финансовая терминология, применяемая в настоящем разделе сайта и его подразделах, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Инвестор должен учитывать требования налогового и валютного законодательства. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Приводимые показатели оценки потенциалов и доходности инвестиций, а также результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность вложений инвестора в будущем.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления соответствующим фондом.