Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Капитал".
Регистрация в ФСФР России: 14 марта 2006 г. за № 0487-93345559.
Объем выпуска паев: без ограничений.
Дата начала размещения паев: 29 марта 2006 года.
Специализированный депозитарий и регистратор: ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий".
Банк – держатель расчетного счета фонда: Сбербанк России.
Минимальный взнос при покупке паев: 10 000 руб.
Надбавка к цене пая (комиссия, взимаемая при размещении паев): 0%.
Скидка с цены пая (комиссия, взимаемая при погашении паев): 0%– в течение 180 дней после покупки паев;
0,5%– в течение 181–365 дней после покупки паев;
0% – по истечении 365 дней после покупки паев.
Максимальный размер вознаграждения управляющей компании: 2,5% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер прочих вознаграждений: 1% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер прочих расходов из фонда: 1% годовых от стоимости чистых активов фонда.
Срок выдачи паев: 1–3 дня со дня приема оплаченной заявки на покупку паев либо со дня взноса средств по неоплаченной заявке на покупку паев.
Срок погашения паев: 1–3 дня со дня приема заявки на погашение паев.
Срок перечисления (выдачи) суммы погашения: 1–15 дней со дня погашения паев.
Все ставки вознаграждений и расходов - с учетом НДС