Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Капитал",
находящегося под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.
Правила фонда зарегистрированы ФСФР 14 марта 2006 года в реестре за № 0487-93345559
Дата и время публикации: 07.02.2012 11:09
|
|
06.02.2012 (руб) |
03.02.2012 (руб) |
|
|---|---|---|---|
|
Изменение за день (%) |
|||
|
Стоимость чистых активов |
11 070 835,6 |
11 010 549,24 |
0,55 |
|
Расчетная стоимость пая |
1 261,97 |
1 255,09 |
0,55 |
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов доступно на сайте в сети Интернет до 08.02.2012.
Доход инвестора формируется за счет прироста стоимости пая, однако, стоимость инвестиционного пая может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Также инвестору необходимо помнить, что государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Место приема управляющей компанией заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фондов, где также можно получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами и другими документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 7 подъезд, 14 этаж, телефон (495)258-1988. Информация об управляющей компании Фондов и о Фондах публикуется в сети Интернет по адресу http:// www.veles-management.ru