Раскрытие информации

• Общая информация

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»; ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»; VELES Management Ltd.	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время
  Идентификационный номер налогоплательщика	7703523568	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время
  Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом. 514	20.12.2018	20.12.2018 - по настоящее время
  Номер телефона и факса	Телефон: +7 (495) 967-09-13 Факс: +7 (495) 967-09-14	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время
  Адрес электронной почты	am@veles-management.ru	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время
  Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа	Рыкова Ольга Евгеньевна	11.12.2018	11.12.2018 - по настоящее время
  	Исаев Бейшен Касымович	01.11.2018	01.11.2018 - 10.12.2018
  Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа	-	—	—

• Лицензии

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Электронные копии лицензий, созданные посредством сканирования	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25.10.2018 (7,84 Mb, pdf)	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 (9,58 Mb, pdf)	17.03.2014	17.03.2014 - по настоящее время
  Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты и причины приостановления	Приостановленные лицензии отсутствуют	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий	Информация отсутствует	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления	Лицензии не аннулировались	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принимались	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции»*

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев	16.05.2019 0 руб.	17.05.2019 12:19	17.05.2019 - по настоящее время
  Документы	Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,23 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  Сообщения	Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции" (0,44 Mb, pdf)	01.03.2019 21:00	01.03.2019 - по настоящее время

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютные сбережения»*

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая	16.05.2019 15.05.2019 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 10 011 667,16 10 075 598,17 -0,63 % Стоимость пая, руб. 1,00 1,01 -0,99 %	17.05.2019 12:31	17.05.2019 - по настоящее время
  Архив изменения СЧА за историю	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютные сбережения» (0,01 Mb, xlsx)	17.05.2019 12:31	17.05.2019 - по настоящее время
  Документы	Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,23 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  Сообщения	Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» (0,3 Mb, pdf)	22.04.2019 16:42	22.04.2019 - по настоящее время
  	Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)	16.04.2019 13:53	16.04.2019 - по настоящее время
  	Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Валютные сбережения" (0,44 Mb, pdf)	01.03.2019	05.03.2019 - по настоящее время

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции»*

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая	16.05.2019 15.05.2019 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 101 248 776,74 101 124 100,02 0,13 % Стоимость пая, руб. 1,01 1,01 0,00 %	17.05.2019 12:31	17.05.2019 - по настоящее время
  Архив изменения СЧА за историю	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции» (0,01 Mb, xlsx)	17.05.2019 12:31	17.05.2019 - по настоящее время
  Документы	Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,24 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  	Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)	26.02.2019 18:00	26.02.2019 - по настоящее время
  Ежеквартальная отчетность	Отчет о приросте ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 29.03.2019 г. (0,12 Mb, pdf)	10.04.2019 18:03	10.04.2019 - по настоящее время
  	Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 29.03.2019 г. (0,52 Mb, pdf)	10.04.2019 17:59	10.04.2019 - по настоящее время
  Сообщения	Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,3 Mb, pdf)	13.03.2019 17:52	13.03.2019 - по настоящее время
  	Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)	07.03.2019 19:00	07.03.2019 - по настоящее время
  	Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,44 Mb, pdf)	01.03.2019 21:00	01.03.2019 - по настоящее время

• Участие в СРО

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - СРО)	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) http://naufor.ru	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время
  Информация о стандартах СРО	ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенными по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215, включая Внутренние стандарты НАУФОР, расположенные по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233	01.11.2018	01.11.2018 - по настоящее время

• Финансовая отчётность

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" за первый квартал 2019 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,61 Mb, pdf)	30.04.2019 17:38	30.04.2019 - по настоящее время
  2018	Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и аудиторское заключение (5,11 Mb, pdf)	26.04.2019 13:04	26.04.2019 - по настоящее время
  	Бухгалтерская отчётность на 31.12.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,61 Mb, pdf)	30.01.2019 21:00	30.01.2019 - по настоящее время
  	Бухгалтерская отчётность на 30.09.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (10,84 Mb, pdf)	30.10.2018 06:45	30.10.2018 - по настоящее время
  	Бухгалтерская отчётность на 30.06.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (11,25 Mb, pdf)	30.07.2018 14:35	30.07.2018 - по настоящее время
  	Бухгалтерская отчётность на 31.03.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (12,36 Mb, pdf)	07.05.2018 11:43	07.05.2018 - по настоящее время
  	Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и аудиторское заключение (информация доступна в течение года с даты публикации) (4,73 Mb, pdf)	26.04.2018 17:11	26.04.2018 - по настоящее время
  	Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (1,08 Mb, pdf)	13.04.2018 15:45	13.04.2018 - по настоящее время
  	Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (1,39 Mb, pdf)	13.04.2018 15:42	13.04.2018 - по настоящее время
  	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2017 года (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,57 Mb, pdf)	13.04.2018 15:35	13.04.2018 - по настоящее время
  2017	Промежуточная бухгалтерская отчетность ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» за 9 месяцев (информация доступна в течение года с даты публикации) (0,19 Mb, pdf)	15.11.2017 17:03	15.11.2017 - по настоящее время
  	Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и аудиторское заключение (указанная информация доступна в течение трех лет с даты опубликования)** (3,92 Mb, pdf)	03.05.2017 17:03	03.05.2017 - по настоящее время
  	Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2016 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (1,06 Mb, pdf)	31.03.2017 16:31	31.03.2017 - по настоящее время
  	Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (1,37 Mb, pdf)	31.03.2017 16:24	31.03.2017 - по настоящее время
  	Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,4 Mb, pdf)	31.03.2017 13:37	31.03.2017 - по настоящее время
  2016	Cообщение о прекращении деятельности ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «ВЕЛЕС Эстейт 2» (информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) (0,52 Mb, pdf)	19.08.2016 12:05	19.08.2016 - по настоящее время
  	Cообщение о прекращении деятельности ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «ВЕЛЕС Эстейт» (информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) (0,53 Mb, pdf)	19.08.2016 12:00	19.08.2016 - по настоящее время
  	Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» за 2015 год по МСФО (указанная информация доступна в течение трех лет с даты опубликования) (9,57 Mb, pdf)	29.04.2016 16:58	29.04.2016 - по настоящее время
  	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год (указанная информация доступна в течение года с даты опубликования) (1,29 Mb, pdf)	31.03.2016 17:54	31.03.2016 - по настоящее время
  	Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,15 Mb, pdf)	31.03.2016 13:39	31.03.2016 - по настоящее время
  	Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (0,12 Mb, pdf)	31.03.2016 11:22	31.03.2016 - по настоящее время
  2015	Бухгалтерский баланс на 30.09.2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (0,6 Mb, pdf)	10.11.2015 17:40	10.11.2015 - по настоящее время
  	Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (0,46 Mb, pdf)	10.11.2015 17:37	10.11.2015 - по настоящее время
  	Отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (1,64 Mb, pdf)	11.08.2015 19:06	11.08.2015 - по настоящее время
  	Бухгалтерский баланс на 30.06.2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (2,17 Mb, pdf)	11.08.2015 19:03	11.08.2015 - по настоящее время
  2014	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (9,22 Mb, pdf)	26.03.2014 16:36	26.03.2014 - по настоящее время
  	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,26 Mb, pdf)	26.03.2014 16:34	26.03.2014 - по настоящее время

• Расчёт размера собственных средств

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2019	Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (обновление от 29.04.2019г., информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	29.04.2019 13:01	29.04.2019 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года (0,2 Mb, pdf)	15.03.2019	15.03.2019 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года (0,2 Mb, pdf)	14.02.2019 21:00	14.02.2019 - по настоящее время
  2018	Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года (обновление от 31.01.2019г., информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	22.01.2019 21:00	22.01.2019 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	14.12.2018 09:40	14.12.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 октября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	15.11.2018	15.11.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	12.10.2018	12.10.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)	14.09.2018	14.09.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 июля 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)	13.08.2018	13.08.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30 июня 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)	13.07.2018	13.07.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 мая 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)	15.06.2018	15.06.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,95 Mb, pdf)	17.05.2018	17.05.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 марта 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,38 Mb, pdf)	13.04.2018	13.04.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2018 года (обновление от 20.04.2018, информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,58 Mb, pdf)	16.03.2018	16.03.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,43 Mb, pdf)	12.02.2018	12.02.2018 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия, обновлено 09.02.2018 в 16.40) (1,55 Mb, pdf)	22.01.2018	22.01.2018 - по настоящее время
  2017	Расчет размера собственных средств на 30.11.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,96 Mb, pdf)	14.12.2017	14.12.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.10.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,23 Mb, pdf)	15.11.2017	15.11.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30.09.2017 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия, обновлено 15.11.2017 в 17:40) (0,24 Mb, pdf)	13.10.2017	13.10.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.08.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,79 Mb, pdf)	13.09.2017	13.09.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.07.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,45 Mb, pdf)	14.08.2017	14.08.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30.06.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,87 Mb, pdf)	14.07.2017	14.07.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.05.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,13 Mb, pdf)	15.06.2017	15.06.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 30.04.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,41 Mb, pdf)	17.05.2017	17.05.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.03.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,83 Mb, pdf)	14.04.2017	14.04.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 28.02.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,85 Mb, pdf)	15.03.2017	15.03.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.01.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,4 Mb, pdf)	14.02.2017	14.02.2017 - по настоящее время
  	Расчет размера собственных средств на 31.12.2016 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,81 Mb, pdf)	20.01.2017	20.01.2017 - по настоящее время
  2016	Расчет размера собственных средств на 30.11.2016 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,42 Mb, pdf)	14.12.2016	14.12.2016 - по настоящее время

• Филиалы

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время

• Образцы договоров

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг	Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (1,09 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - 20.05.2019
  	Договор доверительного управления ценными бумагами (1,25 Mb, docx)	26.10.2018	26.10.2018 - 20.05.2019
  	Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (действует с 21.05.2019) (6,56 Mb, pdf)	14.05.2019 20:03	вступит в силу с 21.05.2019
  	Договор доверительного управления ценными бумагами (действует с 21.05.2019) (0,8 Mb, pdf)	14.05.2019 20:06	вступит в силу с 21.05.2019

• Структура собственности

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2018	Список участников ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (обновлено 11.05.2018 г. в 19:00, информация доступна до внесения изменений) (0,42 Mb, pdf)	23.04.2018	23.04.2018 - по настоящее время
  	Схема взаимосвязей участников ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (обновлено 11.05.2018 г. в 19:00, информация доступна до внесения изменений) (0,13 Mb, pdf)	23.04.2018	23.04.2018 - по настоящее время

• Противодействие инсайду

• 		Дата публикации	Период актуальности
  	Перечень инсайдерской информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (информация без ограничения срока доступа) (0,04 Mb, pdf)	19.03.2014	19.03.2014 - 25.10.2018
  	Перечень инсайдерской информации ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (информация без ограничения срока доступа) (0,2 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время

• Обработка персональных данных

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2014	Политика в отношении обработки персональных данных (0,26 Mb, pdf)	23.01.2019	23.01.2019 - по настоящее время

• Электронный документооборот

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Использование документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum	03.04.2019 14:51	03.04.2019 - по настоящее время
  	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»  - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «НСД» можно на Интернет-сайте АО «НСД»: http://www.nzsd.ru/edo/	01.02.2019	01.02.2019 - по настоящее время
  	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «ОСД» можно на Интернет-сайте АО «ОСД»: http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/	25.09.2013	25.09.2013 - по настоящее время
  	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum	01.08.2013	01.08.2013 - по настоящее время
  	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «ДКТ» можно на Интернет-сайте ООО «ДКТ»: http://depotech.ru/information/	11.11.2016	11.11.2016 - по настоящее время
  	Публичное акционерное общество «Росбанк» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов. Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО «Росбанк»: https://www.rosbank.ru/ru/dbo/business/computer.php#4	28.09.2017	28.09.2017 - по настоящее время
  	Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе. Ознакомиться с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» можно на Интернет-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/ru/company/informationdisclosure	17.11.2014	17.11.2014 - по настоящее время

• Реквизиты

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Сокращенное наименование	ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Адрес места нахождения и почтовый адрес	123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под. 7, эт.5, пом. 514	20.12.2018 13:12	20.12.2018 - по настоящее время
  Телефон	+7 (495) 967-09-13	09.11.2018 13:13	09.11.2018 - по настоящее время
  Факс	+7 (495) 967-09-14	09.11.2018 13:13	09.11.2018 - по настоящее время
  Электронная почта	am@veles-management.ru	09.11.2018 13:15	09.11.2018 - по настоящее время
  Лицензия	Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.	09.11.2018 13:16	09.11.2018 - по настоящее время
  ИНН/КПП	7703523568/770301001	09.11.2018 13:17	09.11.2018 - по настоящее время
  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1047796515470	09.11.2018 13:18	09.11.2018 - по настоящее время
  Дата регистрации	16.07.2004 г.	09.11.2018 13:18	09.11.2018 - по настоящее время
  Коды статистики	ОКПО: 73569417 ОКОГУ: 4210014 ОКАТО: 45286575000 ОКФС: 16 ОКОПФ: 12165	09.11.2018 13:19	09.11.2018 - по настоящее время

• Налогообложение иностранных счетов (FATCA)

• 		Дата публикации	Период актуальности
  	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» информирует своих клиентов о том, что на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA). ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) как участвующий финансовый институт (Participating FFI) и обязана исполнять требования вышеуказанного закона в части сбора и представления Налоговому управлению США информации о налогоплательщиках США. В этой связи всем клиентам компании, как состоящим на обслуживании, так и планирующим установить с ней деловые взаимоотношения, необходимо предоставить сведения, позволяющие определить принадлежность к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. В случае непредоставления (отказа от предоставления) физическим или юридическим лицом информации, необходимой для завершения идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также отказа клиента - иностранного налогоплательщика от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» вправе в одностороннем порядке расторгать договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, а также отказывать в заключении новых. При невыполнении требований FATCA иностранное финансовое учреждение и его клиенты будут облагаться налогом в размере 30% от платежей из источника в США, подлежащих налогообложению, а также возможно прекращение корреспондентских отношений с контрагентами. ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» присвоен идентификационный номер GIIN: 96IWVX.99999.SL.643	—	—
  	Критерии отнесения клиента (контрагента) ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" к налоговому резиденту США (0,14 Mb, pdf)	13.04.2014	13.04.2014 - по настоящее время
  	Способы получения информации о принадлежности клиента или контрагента УК "ВЕЛЕС Менеджмент" к налоговым резидентам США (0,02 Mb, pdf)	13.04.2014	13.04.2014 - по настоящее время

• Клиринговые организации и организаторы торговли

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов	Договоры не заключены	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	Счета не открыты	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	Договоры не заключены	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не является участником торгов	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время

• Квалифицированным инвесторам

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2015	Регламент признания квалифицированным инвестором ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" от 22.07.2015 (0,83 Mb, pdf)	23.07.2015	23.07.2015 - по настоящее время

• Технические сбои

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд	Информация отсутствует	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время
  Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг	Информация отсутствует	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время

• Судебные споры

• 		Дата публикации	Период актуальности
  Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг	Информация отсутствует	06.11.2018	06.11.2018 - по настоящее время

• Документы доверительного управляющего

• 		Дата публикации	Период актуальности
  2018	Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (0,16 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время
  	Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,63 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время
  	Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,15 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время
  	Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, предотвращению его последствий при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (0,18 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время
  	Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,16 Mb, pdf)	26.10.2018	26.10.2018 - по настоящее время

*Информация без ограничения срока доступа 

**Документ также размещен на http://se.fedresurs.ru/messages/5A2BB82E7FC112BB7F8431396BB4E34B