Раскрытие информации
-
Общая информация
-
Дата публикации Период актуальности Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»;
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»;
VELES Management Ltd.
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время Идентификационный номер налогоплательщика
7703523568
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом. 514
20.12.2018 20.12.2018 - по настоящее время Номер телефона и факса
Телефон: +7 (495) 967-09-13
Факс: +7 (495) 967-09-14
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время Адрес электронной почты
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Рыкова Ольга Евгеньевна
11.12.2018 11.12.2018 - по настоящее время Исаев Бейшен Касымович
01.11.2018 01.11.2018 - 10.12.2018 Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа
-
— — -
Лицензии
-
Дата публикации Период актуальности Электронные копии лицензий, созданные посредством сканирования
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25.10.2018 (7,84 Mb, pdf)
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 (1,06 Mb, pdf)
13.02.2019 15:00 13.02.2019 - по настоящее время Информация о приостановлении действия лицензий, с указанием даты и причины приостановления
Приостановленные лицензии отсутствуют
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Информация о возобновлении действия лицензий, с указанием даты возобновления действия лицензий
Информация отсутствует
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления
Лицензии не аннулировались
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принимались
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время -
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный»*
-
-
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный»*
-
Дата публикации Период актуальности Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
25.01.2021 22.01.2021 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 135 992 744,76 135 863 088,94 0,10 % Стоимость пая, руб. 1 132,35 1 131,27 0,10 % 26.01.2021 18:55 26.01.2021 - по настоящее время Архив изменения СЧА за историю
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный» (0,02 Mb, xlsx) 26.01.2021 18:55 26.01.2021 - по настоящее время Документы
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (1,73 Mb, pdf)
05.11.2020 10:42 13.11.2020 - по настоящее время Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (1,17 Mb, pdf)
31.07.2019 17:20 31.07.2019 - 12.11.2020 Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,17 Mb, pdf)
30.07.2019 14:55 30.07.2019 - по настоящее время Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» (1,04 Mb, pdf)
30.07.2019 14:49 30.07.2019 - по настоящее время Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный» (0,43 Mb, pdf)
30.07.2019 14:48 30.07.2019 - по настоящее время Ежегодная отчетность
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) (0,1 Mb, pdf)
20.03.2020 10:54 20.03.2020 - по настоящее время Аудиторское заключение независимого аудитора об отчетности ОПИФ "ВЕЛЕС - Консервативный" за 2019 год (11,82 Mb, pdf)
18.03.2020 16:52 18.03.2020 - по настоящее время Ежеквартальная отчетность
Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,5 Mb, pdf)
22.01.2021 19:58 22.01.2021 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,23 Mb, pdf)
22.01.2021 19:58 22.01.2021 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,23 Mb, pdf)
13.10.2020 17:25 13.10.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,49 Mb, pdf)
13.10.2020 17:24 13.10.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,5 Mb, pdf)
09.07.2020 16:18 09.07.2020 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,23 Mb, pdf)
09.07.2020 16:15 09.07.2020 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,23 Mb, pdf)
16.04.2020 14:20 16.04.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,48 Mb, pdf)
16.04.2020 14:18 16.04.2020 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,12 Mb, pdf)
22.01.2020 13:28 22.01.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,53 Mb, pdf)
22.01.2020 13:26 22.01.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,43 Mb, pdf)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативный" (0,12 Mb, PDF)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Сообщения
Сообщение о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» (0,43 Mb, pdf)
24.10.2019 19:08 24.10.2019 - по настоящее время Сообщение о приостановлении приема заявок (0,44 Mb, pdf)
18.09.2019 17:38 18.09.2019 - по настоящее время Сообщение о принятии решения об обмене инвестиционных паев (0,44 Mb, pdf)
18.09.2019 16:00 18.09.2019 - по настоящее время Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» (0,43 Mb, pdf)
19.08.2019 17:00 19.08.2019 - по настоящее время Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативный" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,43 Mb, PDF)
13.08.2019 16:54 13.08.2019 - по настоящее время Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фондом рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный» (0,44 Mb, pdf)
30.07.2019 15:07 30.07.2019 - по настоящее время -
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный»*
-
Дата публикации Период актуальности Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
25.01.2021 22.01.2021 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 326 116 239,42 321 496 991,04 1,44 % Стоимость пая, руб. 1 302,06 1 283,62 1,44 % 26.01.2021 18:55 26.01.2021 - по настоящее время Архив изменения СЧА за историю
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (0,01 Mb, xlsx) 26.01.2021 18:55 26.01.2021 - по настоящее время Ежегодная отчетность
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) (0,1 Mb, pdf)
20.03.2020 10:54 20.03.2020 - по настоящее время Аудиторское заключение независимого аудитора об отчетности ОПИФ "ВЕЛЕС - Валютный" за 2019 год (9,07 Mb, pdf)
18.03.2020 16:53 18.03.2020 - по настоящее время Ежеквартальная отчетность
Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,47 Mb, pdf)
22.01.2021 19:59 22.01.2021 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,23 Mb, pdf)
22.01.2021 19:59 22.01.2021 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,47 Mb, pdf)
13.10.2020 17:28 13.10.2020 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,23 Mb, pdf)
13.10.2020 17:29 13.10.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,48 Mb, pdf)
09.07.2020 16:23 09.07.2020 - по настоящее время Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (0,12 Mb, pdf)
09.07.2020 16:21 09.07.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютный" (0,47 Mb, pdf)
16.04.2020 14:32 16.04.2020 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютный" (0,23 Mb, pdf)
16.04.2020 14:31 16.04.2020 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютный" (0,53 Mb, pdf)
22.01.2020 15:32 22.01.2020 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютный" (0,12 Mb, pdf)
22.01.2020 15:27 22.01.2020 - по настоящее время Документы
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (1,73 Mb, pdf)
05.11.2020 10:43 13.11.2020 - по настоящее время Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Валютный" (1,17 Mb, pdf)
31.07.2019 17:21 31.07.2019 - 12.11.2020 Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,17 Mb, pdf)
30.07.2019 15:20 30.07.2019 - по настоящее время Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (1,09 Mb, pdf)
30.07.2019 15:14 30.07.2019 - по настоящее время Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютный» (0,43 Mb, pdf)
30.07.2019 15:15 30.07.2019 - по настоящее время Сообщения
Сообщение о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (0,43 Mb, pdf)
23.12.2019 19:16 23.12.2019 - по настоящее время Сообщение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» и ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютный» (обновлено 17.12.2019 в 15:45) (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 18:24 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютный» (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 17:32 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (0,3 Mb, pdf)
01.11.2019 17:53 01.11.2019 - по настоящее время Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)
28.10.2019 19:17 28.10.2019 - по настоящее время Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в процессе формирования Открытого паевого инвестиционного фондом рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный» (0,44 Mb, pdf)
30.07.2019 15:17 30.07.2019 - по настоящее время -
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции»*
-
Дата публикации Период актуальности Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
20.12.2019 19.12.2019 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 0,00 10 032 218,06 -100,00 % Стоимость пая, руб. 0,00 1,00 -100,00 % 23.12.2019 16:39 23.12.2019 - по настоящее время Архив изменения СЧА за историю
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции» (0,02 Mb, xlsx) 23.12.2019 16:39 23.12.2019 - по настоящее время Документы
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов (внесены в связи со вступлением в силу новой редакции Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая) (1,24 Mb, pdf)
31.05.2019 15:03 10.06.2019 - по настоящее время Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,23 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Ежеквартальная отчетность
Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции" (0,23 Mb, pdf)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции" (0,43 Mb, pdf)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции за 28.06.2019 г. (0,12 Mb, pdf)
12.07.2019 19:06 12.07.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции за 28.06.2019 г. (0,5 Mb, pdf)
12.07.2019 19:05 12.07.2019 - по настоящее время Сообщения
Сообщение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Глобальные инвестиции» и ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Глобальный» (Обновлено 17.12.2019 в 15:30) (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 18:22 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Глобальные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Глобальный» (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 17:31 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальные инвестиции» (0,3 Mb, pdf)
03.06.2019 17:46 03.06.2019 - по настоящее время Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальные инвестиции» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)
29.05.2019 18:41 29.05.2019 - по настоящее время Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальные инвестиции" (0,44 Mb, pdf)
01.03.2019 21:00 01.03.2019 - по настоящее время -
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютные сбережения»*
-
Дата публикации Период актуальности Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
20.12.2019 19.12.2019 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 0,00 9 909 400,30 -100,00 % Стоимость пая, руб. 0,00 0,99 -100,00 % 23.12.2019 16:39 23.12.2019 - по настоящее время Архив изменения СЧА за историю
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютные сбережения» (0,01 Mb, xlsx) 23.12.2019 16:39 23.12.2019 - по настоящее время Документы
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов (внесены в связи со вступлением в силу новой редакции Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая) (1,24 Mb, pdf)
27.05.2019 17:54 10.06.2019 - по настоящее время Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,23 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Ежеквартальная отчетность
Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютные сбережения" (0,23 Mb, PDF)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Валютные сбережения" (0,44 Mb, pdf)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Валютные сбережения за 28.06.2019 г. (0,23 Mb, pdf)
12.07.2019 19:01 12.07.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Валютные сбережения за 28.06.2019 г. (0,44 Mb, pdf)
12.07.2019 19:00 12.07.2019 - по настоящее время Сообщения
Сообщение о приостановлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» и ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютный» (обновлено 17.12.2019 в 15:45) (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 18:25 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютный» (0,44 Mb, pdf)
15.11.2019 17:39 15.11.2019 - по настоящее время Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» (0,3 Mb, pdf)
22.04.2019 16:42 22.04.2019 - по настоящее время Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютные сбережения» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)
16.04.2019 13:53 16.04.2019 - по настоящее время Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Валютные сбережения" (0,44 Mb, pdf)
01.03.2019 05.03.2019 - по настоящее время -
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции»*
-
Дата публикации Период актуальности Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
28.10.2019 25.10.2019 Изм. Стоимость чистых активов, руб. 0,00 0,00 _ Стоимость пая, руб. 0,00 0,00 _ 29.10.2019 12:48 29.10.2019 - по настоящее время Архив изменения СЧА за историю
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции» (0,01 Mb, xlsx) 29.10.2019 12:48 29.10.2019 - по настоящее время Документы
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов (внесены в связи со вступлением в силу новой редакции Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая) (1,24 Mb, pdf)
27.05.2019 17:52 10.06.2019 - по настоящее время Правила доверительного управления (1,09 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Политика при осуществлении прав голоса по акциям (0,24 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Правила определения стоимости чистых активов (0,65 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (0,43 Mb, pdf)
26.02.2019 18:00 26.02.2019 - по настоящее время Ежеквартальная отчетность
Отчет о приросте ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,23 Mb, PDF)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,45 Mb, pdf)
14.10.2019 19:00 14.10.2019 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 28.06.2019 г. (0,12 Mb, pdf)
12.07.2019 18:58 12.07.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 28.06.2019 г. (0,52 Mb, pdf)
12.07.2019 18:55 12.07.2019 - по настоящее время Отчет о приросте ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 29.03.2019 г. (0,12 Mb, pdf)
10.04.2019 18:03 10.04.2019 - по настоящее время Справка о стоимости чистых активов ОПИФ рфи ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции за 29.03.2019 г. (0,52 Mb, pdf)
10.04.2019 17:59 10.04.2019 - по настоящее время Сообщения
Сообщение о приостановлении приема заявок (0,44 Mb, pdf)
18.09.2019 17:39 18.09.2019 - по настоящее время Сообщение о принятии решения об обмене инвестиционных паев (0,44 Mb, pdf)
18.09.2019 16:06 18.09.2019 - по настоящее время Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,3 Mb, pdf)
13.03.2019 17:52 13.03.2019 - по настоящее время Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (0,3 Mb, pdf)
07.03.2019 19:00 07.03.2019 - по настоящее время Сообщение о начале формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативные инвестиции" (0,44 Mb, pdf)
01.03.2019 21:00 01.03.2019 - по настоящее время -
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА»
-
Дата публикации Период актуальности Сообщения
Сообщение о прекращении ЗПИФ недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА» (обновлено 12.02.2020) (0,36 Mb, pdf)
29.01.2020 17:51 29.01.2020 - по настоящее время -
Участие в СРО
-
Дата публикации Период актуальности Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - СРО)
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время Информация о стандартах СРО
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенными по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=4215, включая Внутренние стандарты НАУФОР, расположенные по адресу: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233
01.11.2018 01.11.2018 - по настоящее время -
Финансовая отчётность
-
Дата публикации Период актуальности 2020
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" за 3 квартал 2020 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (2,89 Mb, pdf)
30.10.2020 30.10.2020 - по настоящее время Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" за 1 полугодие 2020 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,83 Mb, pdf)
30.07.2020 12:30 30.07.2020 - по настоящее время Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" за 1 квартал 2020 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,59 Mb, PDF)
30.04.2020 18:48 30.04.2020 - по настоящее время 2019
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и аудиторское заключение (2,87 Mb, pdf)
30.04.2020 17:04 30.04.2020 - по настоящее время Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (3,1 Mb, pdf)
06.04.2020 15:14 06.04.2020 - по настоящее время Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" за 2019 год (0,72 Mb, pdf)
30.01.2020 19:44 30.01.2020 - по настоящее время Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" за 9 месяцев 2019 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,84 Mb, pdf)
30.10.2019 18:40 30.10.2019 - по настоящее время Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" за первое полугодие 2019 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (4,93 Mb, pdf)
30.07.2019 19:44 30.07.2019 - по настоящее время Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" за первый квартал 2019 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,61 Mb, pdf)
30.04.2019 17:38 30.04.2019 - по настоящее время 2018
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (13,03 Mb, pdf)
30.03.2019 17:29 30.03.2019 - по настоящее время Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и аудиторское заключение (2,59 Mb, pdf)
26.04.2019 13:04 26.04.2019 - по настоящее время Бухгалтерская отчётность на 31.12.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,61 Mb, pdf)
30.01.2019 21:00 30.01.2019 - по настоящее время Бухгалтерская отчётность на 30.09.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (10,84 Mb, pdf)
30.10.2018 06:45 30.10.2018 - по настоящее время Бухгалтерская отчётность на 30.06.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (11,25 Mb, pdf)
30.07.2018 14:35 30.07.2018 - по настоящее время Бухгалтерская отчётность на 31.03.2018 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (12,36 Mb, pdf)
07.05.2018 11:43 07.05.2018 - по настоящее время Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и аудиторское заключение (информация доступна в течение года с даты публикации) (4,73 Mb, pdf)
26.04.2018 17:11 26.04.2018 - по настоящее время Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (1,08 Mb, pdf)
13.04.2018 15:45 13.04.2018 - по настоящее время Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (1,39 Mb, pdf)
13.04.2018 15:42 13.04.2018 - по настоящее время Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2017 года (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,57 Mb, pdf)
13.04.2018 15:35 13.04.2018 - по настоящее время 2017
Промежуточная бухгалтерская отчетность ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» за 9 месяцев (информация доступна в течение года с даты публикации) (0,19 Mb, pdf)
15.11.2017 17:03 15.11.2017 - по настоящее время Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и аудиторское заключение (указанная информация доступна в течение трех лет с даты опубликования)** (3,92 Mb, pdf)
03.05.2017 17:03 03.05.2017 - по настоящее время Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2016 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (1,06 Mb, pdf)
31.03.2017 16:31 31.03.2017 - по настоящее время Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (1,37 Mb, pdf)
31.03.2017 16:24 31.03.2017 - по настоящее время Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,4 Mb, pdf)
31.03.2017 13:37 31.03.2017 - по настоящее время 2016
Cообщение о прекращении деятельности ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «ВЕЛЕС Эстейт 2» (информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) (0,52 Mb, pdf)
19.08.2016 12:05 19.08.2016 - по настоящее время Cообщение о прекращении деятельности ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «ВЕЛЕС Эстейт» (информация доступна до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов) (0,53 Mb, pdf)
19.08.2016 12:00 19.08.2016 - по настоящее время Аудиторское заключение по финансовой отчетности ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» за 2015 год по МСФО (указанная информация доступна в течение трех лет с даты опубликования) (9,57 Mb, pdf)
29.04.2016 16:58 29.04.2016 - по настоящее время Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год (указанная информация доступна в течение года с даты опубликования) (1,29 Mb, pdf)
31.03.2016 17:54 31.03.2016 - по настоящее время Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 года (информация доступна в течение одного года с даты публикации) (0,15 Mb, pdf)
31.03.2016 13:39 31.03.2016 - по настоящее время Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2015 года (информация доступна в течение года с даты публикации) (0,12 Mb, pdf)
31.03.2016 11:22 31.03.2016 - по настоящее время 2015
Бухгалтерский баланс на 30.09.2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (0,6 Mb, pdf)
10.11.2015 17:40 10.11.2015 - по настоящее время Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (0,46 Mb, pdf)
10.11.2015 17:37 10.11.2015 - по настоящее время Отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (1,64 Mb, pdf)
11.08.2015 19:06 11.08.2015 - по настоящее время Бухгалтерский баланс на 30.06.2015 года (информация доступна в течение трех месяцев с даты публикации) (2,17 Mb, pdf)
11.08.2015 19:03 11.08.2015 - по настоящее время 2014
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (9,22 Mb, pdf)
26.03.2014 16:36 26.03.2014 - по настоящее время Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год (указанная информация доступна в течение одного года с даты опубликования) (1,26 Mb, pdf)
26.03.2014 16:34 26.03.2014 - по настоящее время -
Расчёт размера собственных средств
-
Дата публикации Период актуальности 2020
Расчет размера собственных средств на 31 декабря (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
22.01.2021 22.01.2021 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 ноября (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
30.12.2020 17:55 30.12.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 октября (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
16.11.2020 17:12 16.11.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 сентября (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.10.2020 17:07 14.10.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 августа 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,04 Mb, pdf)
14.09.2020 17:24 14.09.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 июля 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.08.2020 20:00 14.08.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
15.07.2020 15:56 15.07.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
15.06.2020 19:14 15.06.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
20.05.2020 20.05.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 (обновлено 29.04.2020, информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
29.04.2020 29.04.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
16.03.2020 16.03.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.02.2020 14.02.2020 - по настоящее время 2019
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,6 Mb, pdf)
22.01.2020 19:18 22.01.2020 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
13.12.2019 18:37 13.12.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 октября 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,19 Mb, pdf)
15.11.2019 18:08 15.11.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.10.2019 16:41 14.10.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 августа 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
13.09.2019 17:51 13.09.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 июля 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.08.2019 17:21 14.08.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 июня 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
12.07.2019 17:31 12.07.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 мая 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
17.06.2019 09:19 17.06.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2019 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
21.05.2019 12:45 21.05.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (обновление от 29.04.2019г., информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
29.04.2019 13:01 29.04.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года (0,2 Mb, pdf)
15.03.2019 15.03.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года (0,2 Mb, pdf)
14.02.2019 21:00 14.02.2019 - по настоящее время 2018
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года (обновление от 31.01.2019г., информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
22.01.2019 21:00 22.01.2019 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.12.2018 09:40 14.12.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 октября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
15.11.2018 15.11.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
12.10.2018 12.10.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,2 Mb, pdf)
14.09.2018 14.09.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 июля 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)
13.08.2018 13.08.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 июня 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)
13.07.2018 13.07.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 мая 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,08 Mb, pdf)
15.06.2018 15.06.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,95 Mb, pdf)
17.05.2018 17.05.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 марта 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,38 Mb, pdf)
13.04.2018 13.04.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2018 года (обновление от 20.04.2018, информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,58 Mb, pdf)
16.03.2018 16.03.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,43 Mb, pdf)
12.02.2018 12.02.2018 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия, обновлено 09.02.2018 в 16.40) (1,55 Mb, pdf)
22.01.2018 22.01.2018 - по настоящее время 2017
Расчет размера собственных средств на 30.11.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,96 Mb, pdf)
14.12.2017 14.12.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.10.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,23 Mb, pdf)
15.11.2017 15.11.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30.09.2017 (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия, обновлено 15.11.2017 в 17:40) (0,24 Mb, pdf)
13.10.2017 13.10.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.08.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (2,79 Mb, pdf)
13.09.2017 13.09.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.07.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,45 Mb, pdf)
14.08.2017 14.08.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30.06.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,87 Mb, pdf)
14.07.2017 14.07.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.05.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (1,13 Mb, pdf)
15.06.2017 15.06.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 30.04.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,41 Mb, pdf)
17.05.2017 17.05.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.03.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,83 Mb, pdf)
14.04.2017 14.04.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 28.02.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,85 Mb, pdf)
15.03.2017 15.03.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.01.2017 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,4 Mb, pdf)
14.02.2017 14.02.2017 - по настоящее время Расчет размера собственных средств на 31.12.2016 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,81 Mb, pdf)
20.01.2017 20.01.2017 - по настоящее время 2016
Расчет размера собственных средств на 30.11.2016 года (информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,42 Mb, pdf)
14.12.2016 14.12.2016 - по настоящее время -
Филиалы
-
Дата публикации Период актуальности Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время -
Образцы договоров
-
Дата публикации Период актуальности Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг
Стандартные стратегии управления (действует с 06.11.2020) (0,46 Mb, pdf)
27.10.2020 18:16 06.11.2020 - по настоящее время Договор доверительного управления ценными бумагами (действует с 06.11.2020) (0,91 Mb, pdf)
27.10.2020 18:13 06.11.2020 - по настоящее время Договор доверительного управления ценными бумагами (стандартные стратегии управления), действует с 06.11.2020 (0,96 Mb, pdf)
27.10.2020 18:10 06.11.2020 - по настоящее время Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами (действует с 06.11.2020) (1,2 Mb, pdf)
27.10.2020 18:00 06.11.2020 - по настоящее время Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (1,09 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - 20.05.2019 Договор доверительного управления ценными бумагами (1,25 Mb, docx)
26.10.2018 26.10.2018 - 20.05.2019 Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (действует с 21.05.2019) (6,56 Mb, pdf)
14.05.2019 20:03 21.05.2019 - 05.11.2020 Договор доверительного управления ценными бумагами (действует с 21.05.2019) (0,8 Mb, pdf)
14.05.2019 20:06 21.05.2019 - 05.11.2020 -
Структура собственности
-
Дата публикации 2020
Список и схема взаимосвязей участников ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (Соответствует информации, направленной 02.12.2020 г. в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России) (0,26 Mb, pdf)
14.12.2020 2018
Список участников ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (обновлено 11.05.2018 г. в 19:00, информация доступна до внесения изменений) (0,42 Mb, pdf)
23.04.2018 Схема взаимосвязей участников ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (обновлено 11.05.2018 г. в 19:00, информация доступна до внесения изменений) (0,13 Mb, pdf)
23.04.2018 -
Противодействие инсайду
-
Дата публикации Период актуальности Перечень инсайдерской информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (информация без ограничения срока доступа) (0,04 Mb, pdf)
19.03.2014 19.03.2014 - 25.10.2018 Перечень инсайдерской информации ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (информация без ограничения срока доступа) (0,2 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - по настоящее время -
Обработка персональных данных
-
Дата публикации Период актуальности 2014
Политика в отношении обработки персональных данных (0,26 Mb, pdf)
23.01.2019 23.01.2019 - по настоящее время -
Электронный документооборот
-
Дата публикации Период актуальности Использование документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью
Соглашение об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи (0,5 Mb, pdf)
01.08.2019 23:28 01.08.2019 - по настоящее время Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с Договором об обеспечении транзита электронных документов. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий можно на Интернет-сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий: https://vtbsd.ru/normativnoe-obespechenie
13.02.2020 18:43 13.02.2020 - по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «УК ВЕЛЕС Менеджмент» осуществляет электронный документооборот с клиентами управляющей компании посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», расположенного в сети Интернет по адресу https://lk.veles-management.ru/ и посредством заполнения форм на сайте управляющей компании https://online.veles-management.ru/purchase/opif/18/1/1. Ознакомиться с Соглашением об электронном документообороте и использовании простой электронной подписи ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» можно на Интернет-сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»: https://www.veles-management.ru/ru/InformationDisclosure
02.08.2019 17:24 02.08.2019 - по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum
03.04.2019 14:51 03.04.2019 - по настоящее время Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота.
Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «НСД» можно на Интернет-сайте АО «НСД»: http://www.nzsd.ru/edo/
01.02.2019 01.02.2019 - по настоящее время Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота АО «ОСД» можно на Интернет-сайте АО «ОСД»: http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/
25.09.2013 25.09.2013 - по настоящее время Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» можно на Интернет-сайте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: http://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#opisanie-CED-infinituum
01.08.2013 01.08.2013 - по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота. Ознакомиться с Правилами электронного документооборота ООО «ДКТ» можно на Интернет-сайте ООО «ДКТ»: http://depotech.ru/information/
11.11.2016 11.11.2016 - по настоящее время Публичное акционерное общество «Росбанк» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Общими условиями использования электронных документов. Ознакомиться с Общими условиями использования электронных документов ПАО «Росбанк» можно на Интернет-сайте ПАО «Росбанк»: https://www.rosbank.ru/ru/dbo/business/computer.php#4
28.09.2017 28.09.2017 - по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе. Ознакомиться с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи в корпоративной информационной системе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» можно на Интернет-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/ru/company/informationdisclosure
17.11.2014 17.11.2014 - по настоящее время -
Реквизиты
-
Дата публикации Период актуальности Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Сокращенное наименование
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Адрес места нахождения и почтовый адрес
123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под. 7, эт.5, пом. 514
20.12.2018 13:12 20.12.2018 - по настоящее время Телефон
+7 (495) 967-09-13
09.11.2018 13:13 09.11.2018 - по настоящее время Факс
+7 (495) 967-09-14
09.11.2018 13:13 09.11.2018 - по настоящее время Электронная почта
am@veles-management.ru
09.11.2018 13:15 09.11.2018 - по настоящее время Лицензия
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 г.
09.11.2018 13:16 09.11.2018 - по настоящее время ИНН/КПП
7703523568/770301001
09.11.2018 13:17 09.11.2018 - по настоящее время Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1047796515470
09.11.2018 13:18 09.11.2018 - по настоящее время Дата регистрации
16.07.2004 г.
09.11.2018 13:18 09.11.2018 - по настоящее время Коды статистики
ОКПО: 73569417
ОКОГУ: 4210014
ОКАТО: 45286575000
ОКФС: 16
ОКОПФ: 12165
09.11.2018 13:19 09.11.2018 - по настоящее время -
Налогообложение иностранных счетов (FATCA)
-
Дата публикации Период актуальности Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» информирует своих клиентов о том, что на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 1 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA).
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS) как участвующий финансовый институт (Participating FFI) и обязана исполнять требования вышеуказанного закона в части сбора и представления Налоговому управлению США информации о налогоплательщиках США.
В этой связи всем клиентам компании, как состоящим на обслуживании, так и планирующим установить с ней деловые взаимоотношения, необходимо предоставить сведения, позволяющие определить принадлежность к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
В случае непредоставления (отказа от предоставления) физическим или юридическим лицом информации, необходимой для завершения идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также отказа клиента - иностранного налогоплательщика от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» вправе в одностороннем порядке расторгать договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг, а также отказывать в заключении новых.
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» присвоен идентификационный номер: 96IWVX.99999.SL.643
01.06.2020 01.06.2020 - по настоящее время Критерии отнесения клиента (контрагента) ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" к налоговому резиденту США (0,14 Mb, pdf)
13.04.2014 13.04.2014 - по настоящее время Способы получения информации о принадлежности клиента или контрагента УК "ВЕЛЕС Менеджмент" к налоговым резидентам США (0,02 Mb, pdf)
13.04.2014 13.04.2014 - по настоящее время -
Клиринговые организации и организаторы торговли
-
Дата публикации Период актуальности Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов
Договоры не заключены
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации
Счета не открыты
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации
Договоры не заключены
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли
ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" не является участником торгов
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время -
Квалифицированным инвесторам
-
Дата публикации Период актуальности 2015
Регламент признания квалифицированным инвестором ООО УК "ВЕЛЕС Менеджмент" от 22.07.2015 (0,83 Mb, pdf)
23.07.2015 23.07.2015 - по настоящее время -
Технические сбои
-
Дата публикации Период актуальности Сообщения о технических и иных неполадках, повлекших невозможность доступа к раскрываемой информации
О временной неработоспособности сайта ООО "УК ВЕЛЕС Менеджмент" (0,01 Mb, docx)
10.06.2019 14:19 10.06.2019 - по настоящее время Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд
Информация отсутствует
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация отсутствует
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время -
Судебные споры
-
Дата публикации Период актуальности Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг
Информация отсутствует
06.11.2018 06.11.2018 - по настоящее время -
Документы доверительного управляющего
-
Дата публикации Период актуальности 2020
Стандартные стратегии управления - Российские акции - риск (0,39 Mb, pdf)
27.11.2020 19:07 06.11.2020 - по настоящее время Стандартные стратегии управления - Американские акции - баланс (0,39 Mb, pdf)
27.11.2020 19:07 06.11.2020 - по настоящее время Стандартные стратегии управления - Российские акции - баланс (0,39 Mb, pdf)
27.11.2020 19:06 06.11.2020 - по настоящее время Стандартные стратегии управления - Американские акции - риск (0,39 Mb, pdf)
27.11.2020 19:04 06.11.2020 - по настоящее время Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (действует с 03.11.2020) (0,75 Mb, pdf)
27.10.2020 18:17 03.11.2020 - по настоящее время 2018
Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,15 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - по настоящее время Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (0,16 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - по настоящее время Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,63 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - по настоящее время Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (0,16 Mb, pdf)
26.10.2018 26.10.2018 - по настоящее время -
Информация для получателей финансовых услуг
-
Ифнормация для получателей финансовых услуг
Информация для получателей финансовых услуг (0,02 Mb, docx)
*Информация без ограничения срока доступа
**Документ также размещен на http://se.fedresurs.ru/messages/5A2BB82E7FC112BB7F8431396BB4E34B