ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Консервативный»
Купить паи онлайн
Основная информация:
- Активы: государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации.
- Стоимость пая*: 1 131,27 руб.
-
Сумма инвестирования:
от 100 руб. (
через сайт
УК «ВЕЛЕС Менеджмент»),
от 300 тыс. руб. (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»),
от 5 млн руб. (через УК «ВЕЛЕС Менеджмент»). - СЧА*: 135 863 088,94 руб.
- Дополнительную информацию о составе портфеля фонда готовы предоставить по запросу .
Ключевые преимущества
Базовый актив фонда — государственные
облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами
инвестиционного уровня.
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых
облигаций. Значительная доля
высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го
эшелона обеспечивает высокую
маневренность активов.
**Данные по структуре фонда на 31.12.2020 |
Снижение налогооблагаемой базы на
3 млн рублей за каждый год
владения паями (9 млн рублей за 3 года)****.

Денис Горев,
начальник управления
доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
«Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».
Преимущества инвестиций в открытые ПИФы для частных инвесторов
* — данные на 22.01.2021
** — данные на 17.07.2020.
*** — данные на 31.12.2020. Доходность за последние 6 месяцев - 3,94%, доходность за последние 3 месяца - 1,97%.
**** — налоговый вычет применяется после 3-х лет владения паями.