Активы: государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации.
Стоимость пая*: 1 089,50 руб.
Сумма инвестирования:от 100 руб. (через сайт УК «ВЕЛЕС Менеджмент»), от 300 тыс. руб. (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»), от 5 млн руб. (через УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
СЧА*: 130 846 724,34 руб.
Дополнительную информацию о составе портфеля фонда готовы предоставить по запросу.
Ключевые преимущества
Базовый актив фонда — государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций. Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.
**Данные по структуре фонда на 27.03.2020
Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн рублей за каждый год владения паями (9 млн рублей за 3 года)***.
Денис Горев, начальник управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
«Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».
Преимущества инвестиций в открытые ПИФы для частных инвесторов
* — данные на 09.07.2020
** — данные на 19.12.2019 *** — налоговый вычет применяется после 3-х лет владения паями.
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и (или) скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25.07.2019 года за № 3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25.07.2019 года за № 3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25.07.2019 года за № 3783.
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых 
Снижение налогооблагаемой базы на 